Heikin Ashi Trader - Operaciones en Divisas 2

Operaciones en Divisas

Parte 2: Dos estrategias con pivotes semanales

Traducido del inglés al español por Maitasun

Heikin Ashi Trader

DAO PRESS

Cómo negociar los pivotes semanales

Al igual que en las dos estrategias con el número redondo (Parte 1 de esta serie), así también me gustaría presentar dos estrategias con „pivotes semanales“. En caso de que no estuviese familiarizado con el concepto de pivotes, brevemente explicaré lo que ellos significan.

Los puntos pivote, o simplemente „pivotes“, fueron originalmente desarrollados por operadores de piso en los mercados de materias primas, a objeto de determinar posibles puntos de inflexión. Existe una distinción entre el pivote en sí, y los tres niveles de resistencia y soporte. El pivote es el punto vitalmente importante del día de negociación, siendo este el promedio entre los precios altos, bajos y cercanos del día de negociación anterior. Si el par de divisas se está negociando por encima del pivote, esto generalmente indica una tendencia alcista. Por el contrario, si se está negociando por debajo, los operadores de pivote son bajistas y será más probable que tomen posiciones cortas.

Los tres niveles de soporte y resistencia, los cuales también se calculan en base al día de negociación previo, son igualmente importantes, sirviendo al operador de pivote como posibles niveles de entrada para las operaciones o como potenciales objetivos de precio.

Al igual que diariamente pueden calcularse los puntos de pivote, así también pueden ser calculados semanal o incluso mensualmente. La mayoría de las plataformas de trading ya lo implementan automáticamente, requiriendo unos pocos clics para instalarlos en un gráfico.

Imagen 1: USDJPY, gráfica de pivotes semanales, 4 horas, 30/9 al 4/10/2019

La imagen 1 muestra los pivotes semanales de la semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2019, en el par USDJPY. Las siete líneas horizontales fueron automáticamente calculadas por la plataforma de mi corredor, en base a los datos de cierre de la semana anterior. La línea media es el pivote en sí mismo. Sobre él, pueden verse las tres resistencias R1, R2 y R3, y por debajo, los tres niveles de soporte S1, S2 y S3.

Como se observa, el par USDJPY se negoció primero en la dirección del nivel R1, alcanzándolo con bastante precisión alrededor del mediodía del 1 de octubre, para luego regresar al pivote semanal por la tarde. Al día siguiente, se negociaba por debajo del pivote, alcanzando S1 en la tarde, cayendo luego y llegando al nivel S2 la tarde del 3 de octubre.

Aparte de haber tocado S1 el 2 de octubre, el mercado giró casi justo en cada nivel de pivote. A veces esto sucede precisamente en un pip. Sobra decir que, como operador, puede tomarse ventaja de ello.

La idea de las dos estrategias de pivote, que aquí presento, es similar a las estrategias de números redondos. Tan solo las he adaptado al concepto de pivotes. ¡Los pivotes semanales, no los diarios!

Antes de examinar las estrategias más de cerca, primero deberíamos tocar un aspecto importante del cálculo del pivote.

Imagen 2: USDCAD, pivotes semanales desde el 30/9 al 18/10/2019

Veamos más de cerca la imagen 2. En ella se muestran las líneas pivote de las tres semanas transcurridas entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, para el par de divisas USDCAD. Es fácil observar que ellas están muy próximas en la semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre (a la izquierda de la gráfica). En esa semana, la distancia entre las líneas individuales fue de apenas 30 pips. Habla por sí mismo que las estrategias de reventa ( scalping ) dirigidas a objetivos de 15 o incluso 20 pips, son difíciles de implementar aquí. Veremos el porqué de ello cuando analicemos más de cerca las dos estrategias.

En la semana del 6 al 11 de octubre, los niveles fueron mucho más amplios. Esto se debió al hecho de que repentinamente aumentó la volatilidad en la semana previa, y por cuanto las nuevas líneas pivote se calculan en base a los datos de cierre de la semana anterior, las mismas fueron mucho más amplias. Aquí, la distancia entre el pivote y R1 fue de 87 pips. Esto, por supuesto, es mucho mejor para operar. En la semana siguiente, del 13 al 18 de octubre, ya superaba los 100 pips.

De ahí que, si el operador quiere tener éxito con sus estrategias de scalping , tendrá que ajustar sus objetivos de precio a estas condiciones. Por ejemplo, si la distancia entre el pivote y R1 es tan solo de 40 pips, no tiene sentido trabajar con objetivos de precio de 20 pips. Las dos estrategias aclararán el porqué de esto. Si la distancia es de 87 pips, al igual que en la segunda semana de la figura 2, los objetivos de precio de 20 pips parecen tener sentido para mí.

Otra razón por la cual el operador debería evitar semanas con líneas pivote con mucha proximidad es el hecho de que, en tales semanas, dichos pivotes apenas son percibidos por los participantes del mercado. Al nuevamente observar la primera semana en la figura 2, puede verse que, el 2 de octubre, el par USDCAD inició un repunte ligeramente por encima de S1, lo que lo llevó casi a R3 en el lapso de unas pocas horas. En el camino, el par rozó el pivote, R1 y R2, y después casi alcanzó R3. Esto es bueno cuando el operador está trabajando con estrategias basadas en alcanzar con rapidez las líneas pivote. Por supuesto, no es tan bueno si su propósito es lo contrario.

En el primer caso, al principio pareciese ser favorable, porque el mercado alcanza el precio objetivo rápidamente. Sin embargo, si solo se tiene un rango de 30 pips, el problema radicará en encontrar un punto de entrada razonable. ¿Dónde sería deseable ingresar si la distancia entre el pivote y R1 fuese de solo 35 pips, especialmente trabajando con precios de 15 o incluso 20 pips?

Como regla general, evitaría rangos menores a 60 pips. Con 60 pips, al menos puede operarse con objetivos de precio de 15 pips, pues corresponden a ¼ del rango. Eso tiene sentido para mí. No tocaría nada por debajo de eso.

En forex , la mayoría de los operadores de pivote trabajan con pivotes diarios. Es decir, con niveles de pivote calculados diariamente en base a los datos de precios del “día anterior” aunque, estrictamente hablando, en forex no existe tal cosa. Razón suficiente para no hacerlo. Prefiero negociar los pivotes semanales, principalmente, porque siento que son más confiables que los diarios. Con esto quiero decir que los niveles construidos basados en los datos de la semana precedente son más propensos a ser tomados en cuenta por los grandes jugadores que los niveles del día previo.

Por lo tanto, las dos estrategias intentan negociar operaciones a corto plazo basadas en datos a mediano plazo . Esto puede sonar poco ortodoxo para algunos operadores, pero a partir de los ejemplos, veremos que dicho enfoque puede ser bastante rentable.

Estrategia 1: Operar el Pivote

Esta estrategia es una variación de la primera, referida al número redondo, pero aquí la aplicamos a los pivotes semanales. Tal como claramente muestra el ejemplo en la figura 1, los participantes del mercado tienden a respetar los niveles de pivote semanales al primer toque . Y la expresión „al primer toque“ es, por lo tanto, significativa. El operador solo debe negociar el primer toque. Puede aguantar más toques con la misma línea de pivote sin peligro.