Eloy Villalon - El sistema de trading de los profesionales

El Sistema de los Profesionales

Como en cualquier sector laboral del mundo, en los mercados financieros existen un grupo de intervinientes profesionales, los vulgarmente llamados tiburones, grandes agencias de trading, sindicatos de inversores, fondos de inversión, grandes corporaciones como bancos, gestoras, el mismo BCE o la FED. Estos grandes operadores son los que mueven el mercado, no quiero decir que el mercado vaya donde a ellos le apetezca pero sí que tienen el suficiente poder para manipularlo durante un corto periodo de tiempo. Sus actuaciones no suelen ser coordinadas pero tienen la habilidad de testearse entre ellos para saber qué intención tienen en el corto plazo. Digamos que ellos juegan en un bando y frente a ellos estamos los traders e inversores pequeños, el público, el dinero débil, la manada.

Estudiar el comportamiento de los grandes es clave para el éxito de un trader pequeño, hay que moverse al ritmo de su música, coger la ola que ellos producen, ir a favor de sus mareas, si no es así serás devorado, tu cuenta se esfumará para engordar la suyas junto a la de muchos más traders que se encuentran en la misma situación porque los traders profesionales nunca y repito nunca pierden, ellos siempre compran abajo para vender más arriba o venden arriba para comprar más abajo, no falla. Están mejor entrenados que la manada, tienen mejores herramientas y lo más importante de todo, tienen cuentas gigantescas con las que son capaces de manipular el mercado en un momento determinado para hacer que parezca que el precio se escapará hacia un lado y cuando haya suficientes ovejas en la red hacer que el precio se dé la vuelta y robarle la cartera a todas, sin excepción, para ellos es muy fácil, puede resultar casi un juego, de manera que directamente llegan a pensar que tu dinero les pertenece.

La proporción de traders pequeños que llegan a ser rentables, que extraen dinero del mercado de forma regular y sostenida es muy bajo, apenas llega al 10 %, unos tardan más en arruinarse y otros menos pero finalmente sus cuentas
llegan a cero irremediablemente. La bolsa es un juego de suma cero, eso quiere decir que para que un trader gane otro debe perder y si recuerdas lo que te dije antes de que los profesionales nunca pierden ya te irás imaginando a quien le toca perder.

La industria del trading atrae cada día a un montón de gente con la misma idea, hacerse rico en poco tiempo, pegar el pelotazo, gente que no tiene paciencia para formarse y entrenarse antes de saltar al ruedo y por consiguiente pierde. Internet está lleno de anuncios de Brokers que te aseguran que ganaras miles de euros trabajando dos horas a la semana desde tu sofá y hay mucha gente que se lo cree y se entra al trapo, esto no es un casino, la suerte influye sí pero hay otros factores que intervienen y se pueden estudiar, no en un día ni dos pero si en unos meses o años, es una profesión más, si dedicas el tiempo necesario en formarte y entrenarte puedes llegar a vivir de esto. Si no tienes paciencia para hacerte rico lentamente te arruinarás rápidamente. Aquí no hay liga de segunda división, aquí te enfrentas a los mejores directamente y estos no tienen piedad de nadie, el dinero es su razón de ser, lo necesitan para satisfacer sus ansias y las de sus corporaciones y clientes.
No te dejes engañar por las noticias, son una de sus armas para engañar al público y aunque llevan usándolas muchos, muchísimos años la gente sigue cayendo en sus trampas. Huye de las recomendaciones o incluso haz lo contrario, salte de la manada e intenta volar, si haces lo mismo que el grupo eres carne de cañón.

La industria del trading mueve cada año cantidades incontables de dinero, crece a pasos agigantados atrayendo dinero de todas las demás industrias, esta tendencia se fortalece irremediablemente por la llegada de internet que mete en cada casa un acceso a un bróker mediante una plataforma instalada en el ordenador, ya no necesitas coger el teléfono, hablar con tu bróker para que ejecute operaciones, además de cómodo también resulta mucho más barato, las comisiones por abrir operaciones han bajado muchísimo desde entonces por eso y porque han surgido muchos más brokers, hay más competencia y eso ayuda a que los precios bajen.

Los anuncios de este tipo de empresas han crecido muchísimo, los encuentras en todas partes en internet, la mayoría de ellos totalmente irreales y engañosos, lo que prometen es imposible para una persona inexperta, que es a la que va dirigido. Si la tendencia sigue pronto veremos sus anuncios en la televisión o en los campos de futbol, cuando esto ocurra la industria del trading se encontrará en el momento de su máximo apogeo y los tiburones crecerán y crecerán superando en tamaño a las ballenas, serán los amos del mundo. Como te dije antes se puede vivir de los mercados estudiando a los profesionales y actuando en concordancia, a modo de rémora, cuando los grandes coman y coman tú puedes dar algún bocado, sólo necesitas estar en el momento justo en el lugar indicado.

Si hablamos de industria de trading no podemos dejarnos detrás a una subindustria que está ganando mucho peso últimamente, es la industria de la formación en trading, empresas que te preparan para ganar dinero en el mercado, te forman teóricamente y después te entrenan bajo la supervisión de un tutor hasta que estás preparado para luchar en la batalla y esquivar los colmillazos de los tiburones. Hay muchísimas empresas que hacen un trabajo estupendo y obtienen un alto porcentaje de buenos resultados en sus alumnos pero otras no son más que empresas que explotan la situación para llenar sus bolsillos de pasta. Los precios de estos cursos pueden llegar a valer más de diez mil euros por alumno en muchos casos quedando en el aire la efectividad de sus métodos, muchas de ellas se limitan en enseñar un determinado sistema con unas reglas y poco más. Hay que ser muy selectivo con este tipo de cursos, hay muchos muy buenos sí, pero hay muchos otros que son paja sin grano.

Otra arma muy importante de la que disfruta la industria del trading es el apalancamiento, mientras para muchas otras industrias del mundo el grifo del crédito está cerrado, en la industria del trading se goza del crédito en su máximo exponente. Cualquier operador puede abrir operaciones de cientos de miles de euros simplemente teniendo en su cuenta apenas diez mil, esto es lo que conocemos como apalancamiento, según la liquidez del mercado al que queramos entrar este tendrá un coeficiente de apalancamiento u otro, por ejemplo, el mercado de forex, las divisas es el que más dinero mueve sobre todo en el par EUR/USD, es aquí donde los brokers prestan más dinero a los operadores porque entienden que es más fácil deshacer una posición en este mercado ya que siempre vas a encontrar contrapartida, siempre alguien va a querer comprar lo que tu vendes o venderte lo que tú quieres comprar, no es el caso de acciones de empresas pequeñas donde puede ocurrir que por un determinado precio no encuentres contrapartida, esto produce un gap o hueco que puede resultar fatal para tu cuenta, es por ello que el bróker en estos casos no ofrece apenas financiación para la apertura de dichas posiciones.

En lo que respecta a los brokers podemos decir que hay de muchos tipos, unos ofrecen unos determinados productos y otros ofrecen otros, los precios también varían, unos son market makers y otros lanzan tus órdenes directamente al mercado. A la hora de abrir una cuenta con ellos nos fijaremos en las comisiones que cobran y en los spreads que aplican. Si piensas operar de una forma seria evita abrir una cuenta en un broker market maker, están tan seguros de que vas a perder que automáticamente abren la operación contraria a la tuya además de que sus precios son altos y te ocultan comisiones. En el caso de productos derivados como los CFD, contratos por diferencias, no se cobran comisiones, se cobra el spread, simplemente te sirven a un precio superior en las compras e inferior en las ventas, ese es su beneficio, en el caso de productos populares como índices de países fuertes el spread es muy reducido, una unidad en el caso de Alemania o Estados Unidos pero en el caso de productos de baja liquidez pueden aumentar muchísimo, fíjate bien antes de abrir la posición o estarás limitando tus ganancias de una forma tal que aunque ganes mucho terminarás perdiendo. Al principio es normal que te muevas por muchos mercados pero finalmente te aconsejo que te especialices en uno, lo estudies, entrenes y en consecuencia elijas un bróker líder en ese tipo de mercado.